Modul xpass© Reconciliation

Im Finanzsektor trifft man fast auf Schritt und Tritt auf das Problem, dass unterschiedliche Datenquellen, Datenaktualisierungen und Datenvorgaben untereinander abgeglichen werden müssen, bevor sie „offiziell“ gelten. Beispielsweise müssen Soll- und Ist-Zahlen abgestimmt werden, die sich auf Bestände/Salden beziehen oder auf Transaktionen bzw. Umsätze. Zur automatisierten Abbildung der Abstimmprozesse bietet xpass© Reconciliation zum Beispiel folgende ausgewählte Features:

  • Regelwerke zur Definition der Abstimmungslogik
  • Verarbeitung von Stückbeständen und -transaktionen
  • Verarbeitung von Cash-Salden und -umsätzen
  • Intuitive Nachbearbeitung von Aussteuerungen
  • Unterstützung bei der Differenzensuche durch Ähnlichkeitssuchen und Drilldowns (bspw. Detaillierung einer Bestandsposition mit den zugehörigen Transaktionen)
  • Unterstützung von 1:n Matchings (bspw. Sammelbuchung auf einer Seite gegen Einzelbuchungen auf der anderen Seite)
  • Umfangreiche Reporting- und Archivierungsmöglichkeiten der Abgleichergebnisse